Forex Open Interest Und Volumen

Devisenmarkt-Sentiment mit Open-Interest-Markt Stimmung ist der wichtigste Faktor, der den Devisenmarkt treibt, und die Einschätzung Marktstimmung ist ein Aspekt des Handels, die oft von Händlern übersehen wird. Während es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um festzustellen, was die Mehrheit der Marktteilnehmer denken oder fühlen über den Markt, in diesem Artikel, nehmen Sie einen Blick auf, wie dies zu tun, mit Zins-Analyse. Mehr von Investopedia: Open Interest in Forex Open Zinsanalyse ist nicht ungewöhnlich unter denjenigen, die Futures zu handeln, aber es ist eine andere Geschichte für diejenigen, die vor Ort forex. One der wichtigsten Punkte zu beachten, über die Spot-Forex-Markt ist, dass Informationen Zu öffnen Zins und Volumen ist nicht verfügbar, weil Transaktionen im Freiverkehr durchgeführt werden, und nicht durch den Austausch. Als Ergebnis gibt es keine Aufzeichnungen über alle Transaktionen, die stattgefunden haben oder stattfinden, in allen Back-Gassen. Ohne offenes Interesse und Volumen als entscheidende Indikatoren für die Stärke der Spot-Kursbewegungen wäre das nächste beste, die offenen Zinsdaten über Devisentermingeschäfte zu untersuchen. Spot FX Vs. FX Futures Offene Zins - und Volumendaten über Devisentermingeschäfte erlauben Ihnen, die Marktstimmung im Devisentermingeschäft zu messen, die auch den Devisenmarkt beeinflusst und beeinflusst. Währungs-Futures sind grundsätzlich Spot-Kurse, die durch die Forward Swaps (abgeleitet aus Zinsdifferenzen) angepasst werden, um zu einem zukünftigen Preis zu kommen. Im Gegensatz zum Spot Forex, der nicht über eine zentrale Börse verfügt, werden Devisentermingeschäfte an Börsen gehandelt, wie zum Beispiel die Chicago Mercantile Exchange (CME), der weltweit größte Markt für börsengehandelte Devisentermingeschäfte. Währungsfutures basieren im Allgemeinen auf Standardvertragsgrößen mit typischen Laufzeiten von drei Monaten. Spot Forex, auf der anderen Seite, beinhaltet eine zweitägige Cash-Delivery-Transaktion. Einer der vielen Unterschiede zwischen Spot-Devisen und Devisentermingeschäften liegt in ihrer Zitierkonvention. Im Devisen-Futures-Markt werden Devisenterminkontrakte meist als Fremdwährung direkt gegenüber dem US-Dollar notiert. Beispielsweise werden Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar in Futures (CHFUSD) notiert, im Gegensatz zu den USDCHF-Notierungen im Spot-Devisenmarkt. Wenn daher der Schweizer Franken im Wert gegen den US-Dollar abnimmt, wird USDCHF steigen, und die Schweizer Franken-Futures werden sinken. Auf der anderen Seite wird EURUSD in Spot-Devisen auf die gleiche Weise wie Euro-Futures notiert, wenn der Euro also wertvoll ist, werden die Euro-Futures mit steigendem EURUSD ansteigen. Die Spot - und Futures-Kurse einer Währung (nicht Währungspaar) neigen dazu, sich im Tandem zu bewegen, wenn entweder der Spot - oder Futures-Preis einer Währung ansteigt, der andere auch tendenziell steigt, und wenn er fällt, geht der andere auch eher zurück. Wenn zum Beispiel der GBP-Futures-Preis steigt, steigt der GBPUSD-Kurs an (GBP-Gewinne). Sollte der CHF-Futures-Kurs steigen, sinkt der USDCHF-Kurs, da sich die Kurs - und Futures-Kurse von CHF im Tandem bewegen. Was ist offenes Interesse Viele Menschen neigen dazu, offene Interesse mit dem Volumen vermischt zu bekommen. Die offene Verzinsung bezieht sich auf die Gesamtzahl der abgeschlossenen, aber noch nicht ausgeglichenen Verträge durch eine Transaktion oder Lieferung. Mit anderen Worten, diese Verträge sind noch offen oder offen. Offenes Interesse, das von einem Händler gehalten wird, kann als die Position des Händlers bezeichnet werden. Wenn ein neuer Käufer eine neue Long-Position aufbauen will und einen Vertrag kauft und der Verkäufer auf der gegenüberliegenden Seite auch eine neue Short-Position eröffnet, wird die offene Verzinsung um einen Vertrag erhöht. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn dieser neue Käufer von einem anderen alten Käufer kauft, der beabsichtigt zu verkaufen, die offenen Zinsen nicht zunehmen, weil keine neuen Verträge geschaffen wurden. Das offene Interesse wird reduziert, wenn Händler ihre Positionen ausgleichen. Wenn Sie alle langen offenen Zinsen zusammenfassen, werden Sie feststellen, dass die Gesamtzahl gleich dem kurzen offenen Interesse ist. Dies spiegelt die Tatsache, dass für jeden Käufer gibt es einen Verkäufer auf der gegenüberliegenden Seite der Transaktion. Beziehungen zwischen offenen Zinsen und Preisentwicklung Insgesamt steigt offenes Interesse, wenn neues Geld in den Markt gegossen wird, was bedeutet, dass Spekulanten aggressiver auf die aktuelle Marktrichtung setzen. Somit ist eine Erhöhung des gesamten offenen Interesses im Allgemeinen von dem gegenwärtigen Trend getragen und neigt dazu, auf eine Fortsetzung des Trends zu verweisen, es sei denn, die Stimmung verändert sich auf der Grundlage eines Zustroms von neuen Informationen. Umgekehrt tendiert das allgemeine offene Interesse dazu, abzunehmen, wenn Spekulanten Geld aus dem Markt ziehen, was eine Veränderung der Stimmung zeigt, vor allem, wenn die offenen Zinsen zuvor steigen. In einem stetigen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, sollte offenes Interesse (idealerweise) zunehmen. Das bedeutet, dass die Longs während eines Aufwärtstrends steuern, oder Shorts in einem Abwärtstrend dominieren. Eine Abnahme des offenen Interesses dient als potenzielles Warnsignal, dass der aktuelle Kursverlauf an Realmacht fehlt, da kein signifikanter Geldbetrag auf den Markt gekommen ist. Daher sollte als allgemeine Faustregel das steigende offene Interesse auf eine Fortsetzung der aktuellen Kursbewegung hindeuten, sei es in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend. Sinkende oder flache offene Zinsen signalisieren, dass der Trend abnimmt und wahrscheinlich nahe am Ende ist. Zusammenfügen, wenn Trading Forex Nehmen Sie zum Beispiel die Zeit zwischen Oktober und November 2004, als die Euro-Futures (in Leuchter) einen Trend von höheren Hochs und höheren Tiefs begannen (siehe Abbildung 1 unten). Wie im oberen Chart-Fenster dargestellt, gab es mehrere Möglichkeiten, um auf Euro, ob durch den Handel Ausbrüche von Widerstand Ebenen oder durch den Handel bounces aus der täglichen Trendlinie zu gehen. Sie sehen im unteren Fenster, dass offene Zinsen der Euro-Futures allmählich zunahm, als der Euro gegenüber dem US-Dollar stieg. Beachten Sie, dass die Kursbewegungen der Spot EURUSD (als blaue Linie gesehen) im Tandem mit Euro-Futures (Leuchter). In diesem Fall begleitete das steigende offene Interesse den bestehenden mittelfristigen Trend, weshalb es Ihnen signalisiert hätte, dass der Trend durch neues Geld unterstützt wird. Abbildung 1: zusammengesetzte Tages-Chart der Euro-Futures (Leuchter) Overlay mit Spot EURUSD Preise (dunkelblaue Linie). Doch manchmal können Sie einen starken Hinweis, dass ein Trend von einer verdächtigen Natur ist. Dieser Hinweis kommt in der Regel in Form von fallenden offenen Interesse, dass ein Trend begleitet, ob es ein Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. In Abbildung 2 sehen Sie, dass die Sterling-Futures (bei Kerzenständern) zwischen September und Oktober 2006 südlich verliefen (wie auch GBPUSD als dunkle blaue Linie). Während dieser Periode fielen die offenen Zinsen, was bedeutet, dass die Menschen nicht mehr Verträge kürzen, deshalb ist die allgemeine Stimmung überhaupt nicht bärisch. Der Trend kehrte dann sofort um, und die offenen Zinsen begannen zu steigen. Abbildung 2: Eine zusammengesetzte Tageskarte der Sterling Futures (Candlesticks) - Überlagerung mit Spot GBPUSD Preisen (dunkelblaue Linie). Fazit Ob Sie handelnde Währung Futures oder Spot Forex, können Sie nutzen die Futures offenen Interesse, um die allgemeine Marktstimmung zu messen. Die offene Zinsanalyse kann Ihnen helfen, die Stärke oder Schwäche eines aktuellen Trends zu bestätigen und auch Ihren Handel zu bestätigen. Grace Cheng ist ein Forex Trader, Schöpfer des PowerFX Kurses und Autor von 7 Gewinn-Strategien für Handel Forex (2007, Harriman Haus). Dieses aufschlussreiche Buch erklärt, wie Händler verschiedene Marktbedingungen zu ihrem Vorteil nutzen können, indem sie eine Strategie anpassen, um jedem zu entsprechen. Das Buch ist eine perfekte Ergänzung zum PowerFX-Kurs. Der PowerFX Kurs, entworfen für neue und aktuelle Händler, lehrt Werkzeuge und Trading-Ansätze, die Techniken, Grundlagen und die Psychologie des Handels forex kombinieren. Es enthält auch Graces proprietären Tipps und Tricks. Graces-Werke wurden in The Traders Journal, Technische Analyse von Aktien Rohstoffe, Smart Investor und anderen führenden tradinginvestment Publikationen veröffentlicht. Besuchen Sie ihre beliebte Forex-Blog bei GraceCheng. Fehler bei der Verarbeitung von SSI-DateiUnternehmensinteresse für die Suche nach BullBear-Signalen Offenes Interesse ist ein Indikator, der häufig von Händlern verwendet wird, um Trends und Trendumkehrungen für die Futures - und Optionsmärkte zu bestätigen. Offenes Interesse stellt die Gesamtzahl der offenen Verträge eines Wertpapiers dar. Schauen Sie sich hier auch die Bedeutung der Beziehung zwischen Volumen und offenem Interesse an der Bestätigung von Trends und ihren bevorstehenden Veränderungen an. (Überprüfen Sie eine Einführung in das Konzept der offenen Zinsen in Intro zu öffnen Zinsen im Futures-Markt.) Volumen und offene Zinsen In Verbindung mit offenen Zinsen, Volumen stellt die Gesamtzahl der Aktien oder Verträge, die Hände in einem One - Day-Handel in den Rohstoffen oder Optionen-Markt. Je größer der Handel während einer Marktsitzung ist, desto höher ist das Handelsvolumen. Ein neuer Student der technischen Analyse kann leicht sehen, dass das Volumen ein Maß für die Intensität oder den Druck hinter einer Preisentwicklung darstellt. Je größer das Volumen, desto mehr können wir erwarten, dass der bestehende Trend fortgesetzt und nicht umgekehrt wird. Die Techniker glauben, dass das Volumen dem Preis vorausgeht, was bedeutet, dass der Verlust eines nach oben stehenden Preisdrucks in einem Aufwärtstrend oder Abwärtsdruck in einem Abwärtstrend in den Volumenzahlen auftaucht, bevor er sich als Trendumkehr auf dem Balkendiagramm darstellt. Die Regeln, die sowohl für das Volumen als auch für das offene Interesse in Stein gemeißelt wurden, werden wegen ihrer Ähnlichkeit miteinander kombiniert, aber es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Allgemeine Regeln für Volumen und offene Zinsen Die nachstehende Tabelle fasst die Regeln für Volumen und offene Zinsen zusammen. Abbildung 1: Allgemeine Regeln für Volumen und offene Zinsen So wird die Preiserhöhung in einem Aufwärtstrend und einem offenen Interesse auf dem Vormarsch als neues Geld, das auf den Markt kommt (reflektiert neue Käufer), als bullisch interpretiert. Jetzt, wenn die Preisaktion steigt und die offenen Zinsen auf dem Rückgang ist, verursachen Leerverkäufer, die ihre Positionen abdecken, die Rallye. Geld ist daher verlassen den Markt ist dies ein bärisches Zeichen. Wenn die Preise in einem Abwärtstrend sind und offene Zinsen auf dem Vormarsch sind, wissen Chartisten, dass neues Geld auf den Markt kommt und aggressive neue Leerverkäufe zeigt. Dieses Szenario wird sich als Fortsetzung eines Abwärtstrends und einer bärigen Lage erweisen. Schließlich, wenn die gesamten offenen Zinsen fallen und die Preise sinken, wird der Preisrückgang wahrscheinlich von verärgerten Long Position Inhaber, die gezwungen, ihre Positionen zu liquidieren verursacht werden. Techniker sehen dieses Szenario als eine starke Position technisch, weil der Abwärtstrend beendet, sobald alle Verkäufer ihre Positionen verkauft haben. Daraus ergibt sich folgendes Bild: Abbildung 2: Bullische und bärische Zeichen nach offenen Zinsen Wenn das offene Interesse hoch am Markt ist und der Kurs drastisch abfällt, sollte dieses Szenario als bearish betrachtet werden. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass alle Longpositionsinhaber, die in der Nähe des Marktes gekauft haben, nun in einer Verlustposition sind und ihre Panik zu verkaufen die Preisaktion unter Druck hält. Die untere Linie Es gibt keine Notwendigkeit, ein Diagramm für diesen Indikator zu studieren, da die Regeln der wichtigste Bereich zu studieren und zu erinnern sind. Wenn Sie ein neuer Techniker sind, der beginnt, die grundlegenden Parameter dieser Studie zu verstehen, betrachten Sie viele verschiedene Diagramme von Gold, von Silber und von anderen Gebrauchsgütern, also können Sie anfangen, die Muster zu erkennen, die sich entwickeln.